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落地多家基金公司!赢时胜ETF基金产品运营风险监控方案 了解一下

发布日期:2021-09-08 02:45   来源:未知   阅读:

  •   近期,赢时胜300377)顺利落地估值核算系统对于ETF基金产品运营风险监控方案。

      这套ETF风险监控体系,结合业务场景和用户实际案例,通过不断完善监控校验逻辑、优化用户体验,形成大约30个监控指标,包括数据读取、台账计算、账务处理、估值指标、导出文件等多个估值环节触发,可以有效规避数据风险、操作风险、系统风险,并有效监控各种复杂业务场景,譬如,ETF台帐数据平衡校验、退补款校验、剩余补券数量校验、ETF申赎清单校验等。

      概括起来,赢时胜ETF风险监控体系主要特征是全流程监控、多维度校验、高业务覆盖率,操作起来方便快捷,可以快速解除风险预警。

      小赢还要告诉大家,ETF风控体系已在多家基金管理公司上线或实施,帮助管理人对ETF产品的运营风险进行全面把控。同时,赢时胜也在资金支付以及信息披露等多个核心业务环节落地了运营风险管理方案。后续,赢时胜还将推出系列“赢稳”方案。

      作为市场领先的金融IT综合服务商,赢时胜估值核算系统在业内妥妥C位。近年来,赢时胜结合多年行业经验,在估值核算、资金支付、信息披露等多个核心业务环节落地实现运营风险监控解决方案。

      之所以推出上述运营风险监控解决方案,www.70023.com是因为伴随着资产管理规模快速增长和业务快速创新,如何对运营风险进行全面管理,积极主动地监控并跟踪运营风险的需求变得日益迫切。

      特别是ETF基金,作为一种高效的指数化投资工具,近年来投资者参与ETF的积极性显著提升。截至2021年第二季度末,全市场ETF产品数量共计532只,基金管理规模近1.28万亿元,市场共有21只ETF产品规模超过100亿元,头部基金公司的明星ETF产品规模稳居市场前列,均已超过300亿元。

      同时,ETF产品类型逐步丰富,除股票型ETF外,QDII-ETF、债券型ETF、商品型ETF等交易规模也不断扩张,同时中港互联、中日互联、集合申购等创新业务也相继上市。ETF市场快速发展,给中国金融市场、投资者带来利好的同时,也意味着ETF运营管理将承受更大压力,对估值系统、运营工作也是新的挑战。

      ETF产品因采用一篮子申赎、跟踪指数以及复杂的现金差额、退补款资金交收方式等特点,在日常运营工作中需要完成制作申赎清单文件、计算申赎补券数据、提交代收代付资金数据等工作。复杂的业务规则加上多种不同类型的ETF产品,想必运营之苦便不言而喻:

      ②时效性要求高,澳门开奖现场直播平台,一旦有问题必须在较短时间内解决,根据人为经验去排查定位通常比较难,也相当费时。

      ③单个ETF产品规模的增大、ETF产品投资范围、转融通等业务的增加,额外增加ETF产品的复杂性,核验工作量大幅提升。

      ④ETF产品本身核心台账逻辑等复杂,数据准确性校验至关重要,直接影响对外输出的质量,一旦错了漏了或者错过时间,那么导致的结果可能是――篮子净值×,投研做不出次日正确的PCF,没办法在交易所公布,暂停申赎!代收代付资金×,中登清算出错,影响资金交收,要被投资者投诉!补票交易数据×,交易部门下单错误,ETF产品出现跟踪误差!

      而赢时胜估值核算V4.5系统,承载市场上90%以上ETF产品的运营支持,深谙运营风险之大,结合市场需求,顺势推出ETF风险监控体系。

      覆盖并贴合估值全业务流程,从规避数据风险、操作风险、系统风险方向思考,做到事前、事中、事后的全方位监控。

      从业务角度剖析,提炼出多维度的校验逻辑,正向输出结果校验与反向验证输入检验等多维度相结合,保证ETF核心台账数据的准确性。

      凭借多年ETF运营实战经验,聚焦复杂业务场景和易错场景,输出适用全业务场景的监控逻辑。

      智能部署,与估值无缝衔接,共享平台;运营人员一键操作,同时执行估值与风控,无需额外触发。

      凭借完善的业务场景分析、多维度校验逻辑的验证以及估值全流程触发,有效帮助运营估值人员定位识别问题,并及时引导解除风险预警。

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